리얼티인컴 분석 배당 주가 전망 배당률 배당금 배당일 정리

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Contents

1 시작하며
2 리얼티인컴 기본 정보
3 리얼티인컴 주요사업
4 리얼티인컴 배당 현황
5 리얼티인컴 주가 전망 및 예상 수익률
6 1억원 투자시 예상 수익금
7 요약 정리
8 마치며
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시작하며

안정적인 월배당금과 배당률로 투자자들의 관심을 받고 있는 종목이 있습니다. 바로 리얼티인컴(Realty Income)입니다.

리얼티인컴은 월배당 리츠(REITs) 중에서도 손꼽히는 우량주로, 배당 성장주로도 유명합니다. 52년 연속 배당금을 인상해왔으며, S&P 500 Dividend Aristocrats 지수에도 편입되어 있습니다.

그럼 본격적으로 리얼티인컴에 대해 알아보도록 하겠습니다.

리얼티인컴 기본 정보

항목	내용
상품명	Realty Income Corporation
주요 사업 분야	상업용 부동산 임대 및 관리
시가총액	$45.58B
52주 최고가/최저가	$64.18 / $45.04
기초지수	S&P 500, S&P 500 Dividend Aristocrats
상장일	1994년
배당금 지급 주기	월배당
1개월 Price Return (S&P 500)	-4.22% (3.80%)
6개월 Price Return (S&P 500)	-3.29% (16.74%)
1년 Price Return (S&P 500)	-13.58% (24.94%)
1개월 Total Return (S&P 500)	-3.74% (3.95%)
3개월 Total Return (S&P 500)	-2.99% (10.15%)
6개월 Total Return (S&P 500)	-0.49% (17.58%)
1년 Total Return (S&P 500)	-8.52% (26.85%)

리얼티인컴은 시가총액 $45.58B 규모의 리츠 기업으로 1994년에 상장되었습니다.

최근 1개월 Price Return은 -4.22%, S&P 500 수익률 3.80%보다 낮은 수준이었습니다. Price Return은 주가 수익률입니다.

하지만 배당금까지 고려한 Total Return 기준으로는 1개월 -3.74%, 3개월 -2.99%, 6개월 -0.49%로 S&P 500 대비로는 낮지만 하락폭이 제한되었습니다. 1년 Total Return은 -8.52%로 S&P 500 26.85%에 미치지 못했습니다.

리얼티인컴 주요사업

리얼티인컴은 상업용 부동산에 투자하고 이를 임대 및 관리하여 수익을 창출하는 리츠(REITs) 기업입니다.

주로 장기 임대차 계약을 통해 안정적인 임대료 수입을 확보하고 있으며, 5,400개 이상의 부동산을 보유하고 있습니다. 보유 부동산의 98% 이상이 단일 임차인으로 구성되어 공실 리스크가 낮은 편입니다.

장기 순임대(Triple-Net) 전략을 사용하여, 임차인이 자산의 유지보수, 보험, 부동산세 등의 비용을 부담함으로써 안정성과 수익성을 동시에 추구합니다.

투자 포트폴리오 측면에서는 리테일 부동산에 집중 투자하고 있어 리테일의 장단기 전망에 따라 실적이 좌우될 수 있습니다. 최근에는 Sale-Leaseback(기업의 보유 부동산을 매입 후 임대) 투자도 확대하고 있습니다.

항목	2022년	2021년	2020년
매출액	$3,337.2M	$2,081.6M	$1,647.1M
영업이익	$1,302.1M	$953.1M	$795.7M
순이익	$869.4M	$359.5M	$395.5M

리얼티인컴의 최근 3개년 실적을 보면, 매출액과 영업이익이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2022년 매출액은 $3,337.2M으로 2021년 대비 60.3% 증가했고, 영업이익은 $1,302.1M으로 36.6% 늘었습니다.

순이익의 경우 2021년에 코로나19 영향으로 일시적으로 감소했지만, 2022년에는 $869.4M을 기록하며 정상화된 모습입니다.

리얼티인컴은 견조한 실적 성장과 함께 지속적인 투자를 병행하며 중장기적 성장 기반을 다지고 있습니다.

리얼티인컴 배당 현황

항목	내용
배당금 지급 주기	월배당
배당 수익률 (2023.06 기준)	6.03%

리얼티인컴은 1994년 상장 이래로 매월 배당금을 지급하고 있으며, 배당 수익률은 2023년 6월 기준 6.03%로 매력적인 수준입니다.

최근 1년간 배당금 지급 현황은 아래와 같습니다.

연도	지급일	배당금
2023	06/14	$0.2625
2023	05/15	$0.2570
2023	04/15	$0.2570
2023	03/15	$0.2565
2023	02/15	$0.2565
2023	01/12	$0.2565
2022	12/15	$0.2560
2022	11/15	$0.2560
2022	10/13	$0.2560
2022	09/15	$0.2555
2022	08/15	$0.2555
2022	07/14	$0.2555

리얼티인컴에 투자할 경우, 매월 14일 또는 15일에 배당금을 받을 수 있습니다. 연간 배당금은 $3.07 수준이며, 12회로 나누어 매월 수령하는 방식입니다.

리얼티인컴은 52년 연속 배당금을 인상해 왔기 때문에, 앞으로도 배당금 상승을 기대해 볼 수 있습니다.

리얼티인컴 주가 전망 및 예상 수익률

리얼티인컴의 월별 임대료 수입 구조와 장기 계약을 통해 안정성이 높은 점은 긍정적인 요소입니다. 다만 최근 실물 경기 둔화와 금리 인상으로 인한 부동산 시장 위축은 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.

하지만 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수 편입 종목답게 장기적으로는 배당과 자본이득을 함께 기대해 볼 수 있을 것으로 보입니다.

과거 1년간 price return -13.58%, 3년간 -22.69%를 기록했지만 배당금을 포함하면 그 폭은 줄어듭니다.

보수적으로 1년간 시세 차익은 0%, 배당 수익률 6.03%를 감안하면 향후 1년 기대 수익률은 6% 내외가 될 것으로 전망됩니다.

1억원 투자시 예상 수익금

구분	금액
원화 원금	1억원
환율 (보수적 적용)	1,300원/달러
달러 원금	$76,923
1년 예상 시세 차익	$0 (0%)
1년 예상 배당금	$4,638
1년 예상 시세 차익 (원화)	0원
1년 예상 배당금 (원화)	6,029,400원

원금 1억원을 리얼티인컴에 투자할 경우, 1년 후 시세 차익은 없다고 가정하고 배당금만 고려하면 $4,638의 배당금을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.

원화 기준으로는 약 602만원 가량의 배당 수익을 기대해 볼 수 있습니다. 환율은 보수적으로 1,300원을 적용하였습니다.

요약 정리

항목	내용
기업명	리얼티인컴
시가총액	$45.58B
주요사업	상업용 부동산 임대 및 관리
배당 수익률 (‘23.6 기준)	6.03%
1년 예상 수익률	6.03%

리얼티인컴은 상업용 부동산에 투자하고 이를 임대 및 관리하여 안정적인 수익을 창출하는 리츠입니다.

배당 수익률 6% 이상으로 배당 투자에 매력적이며, 52년 연속 배당금 인상 기록을 갖고 있어 배당 성장 기업으로도 관심 받고 있습니다.

부동산 시장 둔화는 리스크 요소이나, 월별 임대 구조와 장기 계약으로 안정성이 높고 향후 1년간 6% 내외의 배당 수익률은 충분히 기대해 볼 수 있어 보입니다.