RISE 200 위클리커버드콜 ETF 분석 배당 분배금 배당률 수수료 주가 전망

RISE 200 위클리커버드콜 ETF 분석 배당 분배금 배당률 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

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Contents

1 시작하며
2 RISE 200위클리커버드콜 ETF 기본소개
3 RISE 200 위클리커버드콜 ETF 운용전략
4 RISE 200 위클리커버드콜 ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금
5 RISE 200 위클리커버드콜 ETF 수수료(운용보수)
6 RISE 200 위클리커버드콜 ETF 주가 전망
7 요약정리
8 결론
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시작하며

주식 시장의 변동성 속에서 안정적인 수익을 추구하는 것은 많은 투자자들의 공통된 목표입니다. 최근 이러한 니즈에 부응하여 다양한 전략의 ETF들이 출시되고 있습니다.

그 중에서도 커버드콜 전략을 활용한 ETF가 주목받고 있는데, 오늘은 독특한 접근 방식을 가진 RISE 200 위클리커버드콜 ETF에 대해 자세히 알아보겠습니다.

이 ETF는 어떤 특징을 가지고 있으며, 투자자들에게 어떤 가치를 제공할 수 있을까요? 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

RISE 200위클리커버드콜 ETF 기본소개

항목	내용
상품명	KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
유형	국내 주식 파생형
시가총액	1,364억원
상장주식수	14,050,000주
52주 최고/최저	10,740원 / 8,970원
기초지수	코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
상장일	2024년 03월 05일
펀드보수	연 0.300%
자산운용사	케이비자산운용(주)
1개월 수익률	-1.16%
3개월 수익률	-0.33%

RISE 200 위클리커버드콜 ETF는 2024년 3월에 상장된 비교적 신생 ETF입니다. 국내 주식 파생형으로 분류되며, 시가총액은 1,364억원에 달합니다. 상장 초기임에도 불구하고 이미 상당한 규모의 자금이 유입된 것을 알 수 있습니다.

ETF의 구성 종목은 다음과 같습니다:

종목명	비중(%)
삼성전자	21.78
RISE 200	20.94
SK하이닉스	6.06
원화예금	5.30
선물2024년09월물	2.60
현대차	2.12
KB금융	1.87
셀트리온	1.78
기아	1.63
POSCO홀딩스	1.55

상위 종목들은 대부분 국내 대형 우량주로 구성되어 있습니다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 관련 주식의 비중이 높은 것이 특징입니다. 또한 RISE 200이라는 종목이 높은 비중을 차지하고 있는데, 이는 해당 ETF의 운용 전략과 관련이 있습니다.

RISE 200 위클리커버드콜 ETF 운용전략

이 ETF의 기초지수는 코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수입니다. 이 지수는 코스피 200 지수를 매수하고 동시에 코스피 200 옵션 시장에 상장된 최근 결제주 또는 결제월 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 추종합니다.

ETF의 운용 전략은 다음과 같습니다:

코스피 200 포트폴리오 구성: 기본적으로 코스피 200 지수를 추종하는 포트폴리오를 구성합니다.
위클리 콜옵션 매도: 매주 2회(월간 약 8회) ATM(At-The-Money) 콜옵션을 매도합니다.
프리미엄 수익 추구: 옵션 매도를 통해 얻는 프리미엄으로 추가 수익을 추구합니다.

이러한 전략은 주가지수가 횡보하거나 하락하는 국면에서 코스피 200 지수 대비 초과수익을 추구할 수 있습니다. 특히 기존의 월간 커버드콜 전략 상품 대비 더 높은 빈도로 옵션을 매도함으로써 더 많은 인컴 수익을 제공하는 것이 특징입니다.

RISE 200 위클리커버드콜 ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목	내용
배당주기	월배당
최근 분배락일	2024/08/29
최근 분배금	100원
연간 분배금	624원 (추정)
연간 분배율	12.79% (추정)

이 ETF는 월 단위로 분배금을 지급하고 있습니다. 최근 6개월간의 분배금 지급 현황은 다음과 같습니다:

분배금 기준일	주당분배금(원)
2024-08-30	100
2024-07-31	106
2024-06-28	105
2024-05-31	105
2024-04-30	103
2024-03-29	105

ETF가 상장된 지 1년이 되지 않았기 때문에, 현재까지 받은 분배금의 평균을 내어 1년치로 계산해보겠습니다. 6개월간 총 624원의 분배금이 지급되었으므로, 연간으로 환산하면 1,248원이 됩니다. 현재 주가(9,755원)를 기준으로 계산하면 연간 배당률은 약 12.79%로 추정됩니다.

배당금에 대한 세금은 15.4%가 원천징수됩니다. 참고로 국내 주식형 ETF는 매매차익에 대해 비과세이지만, 이 ETF는 파생형이므로 매매차익에도 배당소득세(15.4%)가 부과됩니다.

RISE 200 위클리커버드콜 ETF 수수료(운용보수)

항목	비율
총보수율	연 0.3000% (주식형 ETF 평균 0.3600%)
총보수비용비율(TER)	연 0.3200% (주식형 ETF 평균 0.4692%)
실부담비용율	연 0.3637% (주식형 ETF 평균 0.5737%)

이 ETF의 총보수율은 연 0.3000%로, 주식형 ETF 평균인 0.3600%보다 낮습니다. 이는 투자자가 직접 부담하는 비용으로, 펀드 순자산의 0.3000%에 해당하는 금액이 매년 운용보수로 차감됩니다.

총보수비용비율(TER)은 연 0.3200%입니다. 이는 총보수에 기타비용을 더한 비용으로, 역시 주식형 ETF 평균인 0.4692%보다 낮은 수준입니다. 총보수비용비율(Total Expense Ratio)은 (총보수+기타비용)/순자산으로 계산됩니다.

실부담비용율은 연 0.3637%로, 주식형 ETF 평균인 0.5737%보다 상당히 낮습니다. 실부담비용율은 TER에 매매중개수수료율을 더한 비용으로, 투자자가 실제로 부담하는 총비용을 나타냅니다.

전반적으로 이 ETF의 비용 구조는 주식형 ETF 평균보다 낮은 수준을 유지하고 있어, 비용 측면에서 투자자에게 유리한 조건을 제공하고 있습니다. 이는 장기 투자 시 복리 효과로 인해 더 큰 이점으로 작용할 수 있습니다.

RISE 200 위클리커버드콜 ETF 주가 전망

이 ETF의 주가 전망을 예측하기 위해서는 몇 가지 요소를 고려해야 합니다.

첫째, 기초 자산인 코스피 200 지수의 움직임입니다. 코스피 200 지수가 상승하면 ETF의 기본 포트폴리오 가치도 상승하게 됩니다.

둘째, 옵션 매도를 통한 프리미엄 수익입니다. 주식 시장의 변동성이 높을수록 옵션 프리미엄이 증가하므로, 변동성이 높은 시기에 더 많은 수익을 기대할 수 있습니다.

셋째, 시장 금리의 변화입니다. 금리가 상승하면 상대적으로 안정적인 수익을 제공하는 이런 유형의 ETF에 대한 수요가 감소할 수 있습니다.

현재까지의 수익률을 바탕으로 보수적으로 추정해볼 때, 연간 5~7% 정도의 수익률을 예상해볼 수 있습니다. 이는 주로 배당형 수익에 기반한 것으로, 시세차익보다는 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자들에게 적합할 것으로 보입니다.

요약정리

항목	내용
상품명	KB RISE 200위클리커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
시가총액	1,364억원
기초지수	코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수
실부담비용율	미공시 (총보수율: 연 0.300%)
분배율(배당률)	약 12.79% (추정)
예상 수익률	연 5~7% (보수적 추정)