BITO ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 1억 투자 예상 수익금 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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시작하며
비트코인 ETF 투자에 관심이 있으신가요? ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)는 비트코인 가격을 추종하는 선물 기반 ETF로 투자자들에게 매력적인 투자 수단으로 자리잡고 있습니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
BITO ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
| 유형 | 원자재(선물) ETF |
| 시가총액 | $2.22B |
| 52주 최고/최저 | $33.79 / $12.79 |
| 기초지수 | CME Bitcoin Futures |
| 상장일 | 2021/10/18 |
| 펀드보수 | 0.95% |
| 자산운용사 | ProShares |
| 1개월 수익률(Price/Total) | -2.60% / -1.73% |
| 3개월 수익률(Price/Total) | +107.41% / +124.75% |
| 6개월 수익률(Price/Total) | +44.02% / +56.05% |
| 1년 수익률(Price/Total) | +79.47% / +100.69% |
| S&P 500 1개월/3개월/6개월/1년 | +4.66% / +19.69% / +16.49% / +26.17% |
ProShares Bitcoin Strategy ETF는 시가총액 $2.22B 규모의 비트코인 선물 ETF입니다. 2021년 10월 18일에 상장되었으며, 최근 1개월 수익률은 -1.73%(배당금 포함)을 기록하고 있습니다. Price return은 주가만 비교하였고, Total return은 배당금까지 모두 합쳐서 비교한 수치입니다.
| 구성종목 | 비중 |
|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 45.34% |
| Ps Cayman Bitcoin Strategy Port Etf Usd | 29.30% |
| 상위 2개 종목 | 74.64% |
BITO의 구성종목은 미국 국채와 비트코인 선물 ETF로 이루어져 있으며, 상위 2개 종목이 전체의 74.64%를 차지하고 있습니다.
BITO ETF 운용전략
BITO의 기초지수는 CME 비트코인 선물입니다. 이 ETF는 비트코인 가격을 추종하기 위해 CME에 상장된 비트코인 선물 계약에 투자합니다. 비트코인 선물은 미래의 특정 시점에 정해진 가격으로 비트코인을 사고 팔기로 약속하는 계약입니다.
BITO는 롤오버(Roll-over) 전략을 사용하여 만기가 다가오는 선물 계약을 차기월물로 이전합니다. 이를 통해 지속적으로 비트코인 가격에 대한 익스포저를 유지할 수 있습니다.
BITO ETF 배당금 및 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 월배당 |
| 배당률(TTM) | 21.22% |
BITO는 월 단위로 배당금을 지급하고 있으며, 현재기준 배당률(TTM)은 21.22%입니다.
| 연도 | 지급날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 5/8/2024 | $1.6814 |
| 2024 | 4/8/2024 | $1.1448 |
| 2024 | 3/8/2024 | $0.7264 |
| 2024 | 2/8/2024 | $0.3563 |
| 2023 | 12/28/2023 | $0.1472 |
| 2023 | 12/8/2023 | $0.1270 |
| 2023 | 11/8/2023 | $0.1403 |
| 2023 | 10/10/2023 | $0.0740 |
| 2023 | 9/11/2023 | $0.0053 |
| 2023 | 8/8/2023 | $0.3850 |
| 2023 | 7/11/2023 | $0.6642 |
| 2023 | 6/8/2023 | $0.4277 |
| 2023 | 5/8/2023 | $0.4174 |
| 2023 | 4/11/2023 | $0.4645 |
| 2023 | 3/8/2023 | $0.1009 |
| 2023 | 2/8/2023 | $0.1493 |
위의 표는 BITO의 배당금 지급 이력입니다. BITO에 투자하면 매달 첫째 주 월요일(월배당)에 배당금을 받을 수 있습니다.
BITO ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | BITO | ETF 평균 |
|---|---|---|
| 운용보수 | 0.95% | 0.48% |
BITO의 운용보수는 0.95%로 ETF 평균인 0.48%보다 다소 높은 편입니다. 이는 비트코인 선물 ETF의 특성상 운용비용이 더 들기 때문입니다.
BITO ETF 시세 전망 및 목표 수익률
비트코인은 현재 장기적인 상승 추세를 보이고 있습니다. 특히 스팟 ETF 출시와 반감기 효과로 인해 수요 증가가 예상됩니다. 다만 소매 투자자들의 참여는 줄어들고 기관 투자자 중심으로 시장이 형성되고 있어 주의가 필요합니다.
또한 인플레이션과 경기 둔화 우려로 인해 단기적으로는 조정이 올 수 있습니다. 그러나 장기적으로는 제한적 공급과 제도권 편입으로 인해 지속적인 가격 상승이 예상됩니다.
종합해보면 BITO의 1년 목표 수익률은 배당금 포함 30~40% 수준으로 예상해 볼 수 있겠습니다. 다만 변동성이 큰 만큼 분할 매수와 장기 투자가 유리할 것 같습니다.
BITO ETF 1억 투자시 예상 수익금
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $23,077 |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 30,000,100원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $16,346 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 21,249,800원 |
1억원을 BITO에 투자할 경우 기준 환율 1,300원을 적용하면 $76,923 정도 매수할 수 있습니다. 1년 후 목표 수익률 30%를 달성한다면 시세차익은 $23,077(3천만원)이 될 것으로 보이며, 배당금은 $16,346(2천1백만원) 수준으로 예상됩니다.
기준 환율 1,300원은 평균적이고 보수적인 가정입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ProShares Bitcoin Strategy ETF |
| 시가총액 | $2.22B |
| 기초지수 | CME Bitcoin Futures |
| 운용보수 | 0.95% |
| 배당률(TTM) | 21.22% |
| 1년 예상 수익률 | 30~40% |
결론
이상으로 ProShares Bitcoin Strategy ETF(BITO)에 대해 살펴보았습니다. BITO는 비트코인 선물에 투자하는 ETF로 롤오버 전략을 통해 비트코인 가격을 추종합니다. 높은 배당률과 향후 가격 상승 기대감으로 매력적인 투자처가 될 수 있습니다.
다만 변동성이 크고 운용보수가 다소 높은 편이므로 장기 분할매수 전략이 유리할 것으로 판단됩니다. 투자에 앞서 자신의 투자 성향과 위험 허용도를 고려해 보시기 바랍니다.
이 글이 ProShares Bitcoin Strategy ETF에 대한 이해를 높이고 투자 판단에 도움이 되었기를 바랍니다. 이 글을 읽어주셔서 감사합니다.
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