Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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시작하며
2024년 2월 14일, Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF가 신규 상장되었습니다. 급성장하고 있는 비만 치료 시장에 대한 투자자들의 관심이 뜨거운 가운데, 업계 선두 기업인 노보 노디스크와 일라이 릴리에 집중 투자하는 이 ETF의 등장이 주목받고 있습니다.
그럼 본격적으로 Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF |
| 유형 | 해외 주식형 ETF |
| 시가총액 | 1,477억원 |
| 상장주식수 | 12,150,000주 |
| 52주 최고/최저 | 12,335원 / 9,870원 |
| 기초지수 | iSelect 글로벌 비만치료제TOP2 Plus 지수(PR) |
| 상장일 | 2024년 2월 14일 |
| 펀드보수 | 연 0.450% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용 |
| 1개월 수익률 | +2.99% |
| 3개월 수익률 | +7.42% |
| 6개월/1년 수익률 | N/A |
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF는 해외 주식형 ETF로 분류됩니다. 2024년 6월 기준 이 ETF의 시가총액은 1,477억원이며, 상장주식수는 12,150,000주입니다. 52주 최고가는 12,335원, 최저가는 9,870원을 기록했습니다.
신규 상장 ETF이기에 6개월, 1년 수익률 데이터는 아직 제공되지 않고 있습니다. 하지만 1개월 수익률 +2.99%, 3개월 수익률 +7.42%를 기록하며 양호한 성과를 보이고 있습니다.
이 ETF는 ‘iSelect 글로벌 비만치료제TOP2 Plus 지수(PR)’를 기초지수로 채택하고 있으며, 2024년 2월 14일에 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.450% 수준이고, 운용사는 삼성자산운용입니다.
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF의 주요 보유 종목과 비중은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| ELI LILLY & CO | 26.40 |
| Novo Nordisk A/S | 25.73 |
| Viking Therapeutics Inc | 11.98 |
| Zealand Pharma A/S | 8.28 |
| ASTRAZENECA SPON ADR EACH REP 0.50 ORD S | 5.39 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.76 |
| AMGEN INC | 4.73 |
| PFIZER INC | 4.63 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4.23 |
| Structure Therapeutics Inc | 3.87 |
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF는 비만 치료제 시장의 선두 주자인 일라이 릴리와 노보 노디스크에 각각 약 26%씩 투자 비중을 두고 있습니다. 이와 함께 바이킹 테라퓨틱스, 질랜드 파마 등 유망 중소형 제약사에도 분산 투자하고 있는 것이 특징입니다.
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 운용전략
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF의 기초지수인 ‘iSelect 글로벌 비만치료제TOP2 Plus 지수(PR)’는 미국 FDA와 유럽 EMA에서 임상 중인 비만 치료제 개발 기업을 대상으로 구성된 지수입니다. 특히 시장 점유율 1, 2위인 노보 노디스크와 일라이 릴리에 50%의 높은 비중을 두고 있습니다.
이 ETF는 기초지수의 구성 종목 및 비중을 그대로 복제함으로써 지수 수익률을 추종하는 한편, 비만 치료제 시장을 주도하는 선두 기업에 집중 투자해 업계 성장의 수혜를 누리는 것을 목표로 하고 있습니다.
아울러 시가총액 1조원 이상의 중소형 제약사를 동일 비중으로 편입해 임상 결과 호재에 따른 수익률 제고 효과도 기대하고 있습니다. 시장의 폭발적인 성장이 전망되는 만큼, 향후 주목할 만한 종목 발굴 여지도 충분해 보입니다.
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 분기 |
| 최근 분배락일 | 2024년 4월 29일 |
| 분배금 | 56원 |
| 연간 분배금 | 224원 (추정) |
| 연간 분배율(배당률) | 1.84% (추정) |
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF는 분기별로 분배금을 지급하고 있습니다. 2024년 4월 29일자 분배금은 주당 56원이었습니다.
아직 1년 미만인 신규 상장 ETF인 만큼, 과거 배당 이력이 부족해 정확한 연 배당률 계산은 어려운 상황입니다. 다만 현재까지의 분배금을 연환산할 경우 연 224원, 2024년 6월 14일 종가(12,155원) 기준 연 배당률은 1.84% 수준으로 추정됩니다. 향후 배당이 얼마나 안정적으로 이뤄질 수 있을지는 좀 더 지켜볼 필요가 있어 보입니다.
최근 분배금 지급 현황은 다음과 같습니다.
| 분배락일 | 기준가격(원) | 분배금(원) | 분배율(%) |
|---|---|---|---|
| 2024.04.29 | 11,320 | 56 | 0.49 |
ETF 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 국내 주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해서는 비과세 혜택이 주어지나, 해외 주식형 ETF를 포함한 기타 유형의 상품은 매매차익에 대해서도 15.4%의 세율로 배당소득세가 부과되니 유의할 필요가 있습니다.
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4800% |
| 실부담비용율 | 연 0.6224% |
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF의 총보수율은 연 0.4500%로 책정되어 있습니다. 이는 순자산가치의 연 0.45%가 보수로 차감된다는 의미입니다.
여기에 기타 비용을 합한 총보수비용비율(TER)은 연 0.4800% 수준입니다.
매매 중개 수수료까지 포함하는 실부담비용율은 연 0.6224%로, 국내 주식형 ETF 평균 0.5652%를 다소 상회하고 있습니다. 다만 적극적인 종목 교체를 통해 초과 성과를 추구하는 액티브 ETF라는 점을 감안하면 수용 가능한 수준으로 보입니다.
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF 주가 전망
Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF는 2024년 2월에 출시되어 운용 초기 단계에 있습니다.
따라서 현재로서는 이 ETF의 장기 주가 흐름을 정확히 예단하기 어려운 상황입니다. 글로벌 비만 유병률 증가에 따른 치료제 수요 확대, 주요 기업의 신제품 출시 및 적응증 확대 등은 투자 포인트가 될 수 있을 것으로 보입니다.
아울러 주력 종목들의 풍부한 신약 파이프라인, 활발한 라이센싱 및 인수합병 가능성 등도 투자심리에 우호적으로 작용할 전망입니다. 업계의 가파른 성장세가 주가에 얼마나 반영될 수 있을지 지켜볼 만합니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF |
| 기초지수 | iSelect 글로벌 비만치료제TOP2 Plus 지수(PR) |
| 시가총액 | 1,477억원 |
| 실부담비용율 | 연 0.6224% |
| 분배율(배당률) | 연 1.84% (추정치) |
결론
지금까지 2024년 2월 신규 상장된 Kodex 글로벌비만치료제TOP2 Plus ETF에 대해 알아보았습니다.
이 ETF는 급성장하고 있는 비만 치료제 시장에서 두각을 나타내고 있는 노보 노디스크와 일라이 릴리에 집중 투자함으로써 업계 호조에 따른 수혜를 누리는 것을 목표로 하고 있습니다. 여기에 유망 중소형 제약사를 발굴해 수익률 극대화를 도모한다는 점에서 투자 매력이 돋보이는 상품이라 하겠습니다.
시장 성장성이 높은 만큼 변동성 확대 국면이 수반될 수 있어 유의해야 하겠으나, 장기적 관점에서 비만 치료제 ETF를 접근한다면 투자 수단으로서 충분히 매력적인 선택지가 될 수 있을 것입니다.
이 글이 투자자 여러분의 ETF 투자 판단에 도움이 되었기를 바랍니다. 긴 글 읽어주셔서 깊이 감사드립니다.
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