KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
이 글 하나로 현재의 궁금증, 의문을 해결하실 수 있도록 관련된 자료나 홈페이지 등을 링크로 같이 배치하였습니다. 필요하실 경우 같이 클릭하여 보시면 좋겠습니다.
정확하고 많은 자료를 직접 조사하고 분석한 내용을 토대로 본격적으로 정리를 해보도록 하겠습니다. 그럼 끝까지 집중해서 봐주시기 바랍니다.
Contents
시작하며
미국 달러에 투자하면서 SOFR 금리에 준하는 금리수익을 받을 수 있는 ETF에 대해 알아보려고 합니다.
달러 투자와 금리 수익을 동시에 누릴 수 있는 매력적인 상품이라고 할 수 있겠는데요.
특히 최근 달러 강세와 미국 금리 인상으로 인해 달러 투자에 대한 관심이 높아지고 있는 상황이기도 하죠. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 기본소개
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) |
| 유형 | 해외채권형 |
| 시가총액 | 3,499억원 |
| 상장주식수 | 31,140,000주 |
| 52주 최고/최저 | 11,350원 / 9,810원 |
| 기초지수 | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index |
| 상장일 | 2023년 04월 04일 |
| 펀드보수 | 연 0.150% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용(주) |
| 1개월 수익률 | +0.80% |
| 3개월 수익률 | +5.45% |
| 6개월 수익률 | +10.27% |
| 1년 수익률 | +10.33% |
Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) ETF는 미국 달러에 투자하면서 SOFR 금리에 준하는 금리수익을 추구하는 상품입니다.
해외채권형 ETF로 분류되며, 시가총액은 약 3,499억원, 상장주식수는 약 3,114만주에 달합니다.
52주 최고가는 11,350원, 최저가는 9,810원을 기록했으며, 최근 1개월 수익률은 +0.80%, 3개월 +5.45%, 6개월 +10.27%, 1년 +10.33%의 수익률을 보이고 있습니다.
자산운용사는 삼성자산운용이며, 연 펀드보수는 0.150% 수준입니다. 이 ETF의 기초지수는 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index이며, 2023년 4월 4일에 상장되었습니다.
현재 구성 종목과 비중은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| 스왑(NH투자증권) | 53.21 |
| 스왑(메리츠증권) | 31.54 |
| 스왑(한국투자증권) | 10.25 |
| 스왑(현대차증권) | 3.19 |
| 스왑(키움증권) | 1.81 |
| USD현금 | – |
| 원화예금 | – |
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 운용전략
이 ETF는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리 지수를 추종하는 것을 목표로 합니다.
SOFR은 뉴욕연방준비은행(New York Fed)이 고시하는 단기 지표금리로, 미국 국채를 담보로 하는 1일 기준 Repo(환매조건부채권) 거래를 기반으로 산출됩니다. Bloomberg SOFR Daily Total Return Index는 SOFR와 동일하게 산출되는 지수입니다.
이 ETF는 스왑 계약을 통해 SOFR 금리에 연동되는 성과를 추구합니다. 즉, 실제로 미국 국채에 직접 투자하는 것이 아니라 SOFR 금리를 기반으로 하는 스왑 계약을 활용하는 합성 ETF입니다.
따라서 이 ETF에 투자하면 ① 미국 달러에 투자하는 효과와 ② SOFR 금리에 따른 금리 수익을 동시에 얻을 수 있습니다.
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분배금 미지급 |
| 최근 분배락일 | – |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | – |
이 ETF는 현재 분배금을 지급하지 않고 있습니다. 그리고 매매차익에 15.4%의 배당소득세가 부과되니 유의해야 합니다.
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 수수료(운용보수)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.1500% (단기자금(파킹형)형 ETF 평균 0.0465%) |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.1800% (단기자금(파킹형)형 ETF 평균 0.0722%) |
| 실부담비용율 | 연 0.1800% (단기자금(파킹형)형 ETF 평균 0.0766%) |
이 ETF의 총보수율은 연 0.1500%로 단기자금(파킹형)형 ETF 평균보다 높은 수준입니다. 총보수비용비율(Total Expense Ratio)은 (총보수+기타비용)/순자산으로 계산되는데, 이 ETF는 연 0.1800% 수준입니다.
실부담비용율은 TER에 매매중개수수료를 더한 값인데요. 이 ETF의 실부담비용율은 TER와 동일한 연 0.1800%입니다.
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 주가 전망
이 ETF는 상장 이후 꾸준한 상승세를 보이며 우수한 성과를 기록하고 있습니다. 달러 투자와 SOFR 금리 연계 덕분에 환율 효과와 금리 수익을 모두 누릴 수 있는 장점이 있습니다.
하지만 SOFR 금리가 하락할 경우에는 이 ETF의 수익률도 낮아질 수밖에 없습니다. 또한 달러 투자인 만큼 환율 변동에 따른 환차익과 환차손에도 주의를 기울여야 합니다.
달러 강세가 지속되면 수익률에 긍정적이겠지만, 원-달러 환율이 하락할 경우에는 환차손이 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 환율 변동성에 따른 가격 변동 위험은 감안해야 할 것 같습니다.
이 ETF는 시세차익과 금리 수익을 모두 기대할 수 있지만, 분배금은 지급되지 않는 만큼 배당보다는 시세차익에 방점을 둔 ETF로 평가할 수 있겠습니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) |
| 시가총액 | 3,499억원 |
| 기초지수 | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index |
| 실부담비용율 | 연 0.1800% |
| 분배율(배당률) | 분배금 미지급 |
결론
달러 투자와 SOFR 금리 연계라는 매력적인 투자 아이디어가 돋보이는 Kodex 미국달러SOFR금리 액티브(합성) ETF에 대해 알아보았습니다. 환율 효과와 금리 수익을 모두 누릴 수 있다는 장점이 있지만, 분배금은 지급하지 않는 점은 감안해야겠습니다.
금리 하락이나 달러 약세로 인한 환차손 등의 리스크 요인도 존재하므로 투자에 유의할 필요가 있어 보입니다. 하지만 달러 강세 흐름이 이어진다면 투자 매력도가 충분할 것으로 판단됩니다.
이 글이 투자자 여러분의 투자 판단에 도움이 되었기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.
🔴 월 1만 원대 무제한 요금제 나왔습니다!! 🔴
혹시라도 현재 비싼 알뜰폰 요금제를을 쓰시거나
저렴한 알뜰폰을 써보고 싶은신 분들은
아래 현재 최고의 가성비 알뜰폰 요금제(아래 클릭) 보고가세요!!
이어서 같이 보면 좋은 포스팅 모음
✅개인투자용 국채 설명 금리 10년 20년 투자 수익률 예상 수령액
