Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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정확하고 많은 자료를 직접 조사하고 분석한 내용을 토대로 본격적으로 정리를 해보도록 하겠습니다. 그럼 끝까지 집중해서 봐주시기 바랍니다.
Contents
시작하며
2024년 5월 28일에 신규상장된 Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스 ETF가 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 최근 배당주에 대한 관심이 높아지면서 이 상품에 대해서도 많은 분들이 궁금해하고 있는데요.
그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스 |
| 유형 | 해외주식형 |
| 시가총액 | 327억원 |
| 상장주식수 | 3,300,000주 |
| 52주 최고/최저 | 10,245원 / 9,760원 |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return) |
| 상장일 | 2024년 05월 28일 |
| 펀드보수 | 연 0.390% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용(주) |
| 1개월 수익률 | N/A |
| 3개월 수익률 | N/A |
| 6개월 수익률 | N/A |
Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스는 해외주식형 ETF로 시가총액은 327억원, 상장주식수는 3,300,000주입니다. 52주 최고가는 10,245원, 최저가는 9,760원이었습니다.
신규상장이기에 1개월, 3개월, 6개월 수익률 정보는 아직 없습니다.
이 ETF는 Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)를 기초지수로 하고 있으며, 2024년 5월 28일에 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.390%이며, 삼성자산운용(주)에서 운용하고 있습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| Schwab US Dividend Equity ETF | 18.38 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 3.82 |
| AMGEN INC | 3.49 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 3.39 |
| COCA-COLA CO/THE | 3.31 |
| CHEVRON CORP | 3.21 |
| PFIZER INC | 3.19 |
| PEPSICO INC | 3.18 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.14 |
| BLACKROCK INC | 3.08 |
Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스의 주요 편입 종목을 살펴보면, Schwab US Dividend Equity ETF가 18.38%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 그 뒤를 이어 TEXAS INSTRUMENTS, AMGEN INC, LOCKHEED MARTIN CORP 등 미국의 우량 배당주들이 골고루 분포되어 있습니다.
Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스 운용전략
Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스가 기초지수로 삼고 있는 Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index는 Dow Jones U.S Dividend 100 Index 포트폴리오를 매수하고 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하여 연간 10% 프리미엄 창출을 목표로 하는 지수입니다.
이 ETF는 커버드 콜 전략을 사용해 콜옵션 매도를 통한 프리미엄 수익과 배당 수익을 추구합니다. 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라 ‘타겟 프리미엄’ 전략을 사용해 시장 상황에 따라 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절하여 안정적인 프리미엄 수익을 얻는 것이 목표입니다.
뿐만 아니라 장기 투자에 적합한 배당 성장주에 투자하는 SCHD 종목을 편입하여 꾸준한 배당 수익도 노리고 있습니다. 코카콜라, 맥도날드, P&G 등 익숙한 종목들이 포함되어 안정성도 갖추었습니다.
Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 월배당 |
| 최근 분배락일 | – |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | – |
신규상장 ETF인 Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스는 월 배당을 목표로 하고 있습니다. 하지만 아직 분배락일과 분배금 정보가 없어 조금 더 지켜봐야 할 것으로 보입니다.
상장된 지 얼마 되지 않았기에 연간 분배율(배당률)을 정확히 계산하기는 어렵습니다. 다만 해당 ETF의 연간 배당 목표율은 12%를 내세우고 있습니다.
ETF 분배금(배당금)에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 또한 국내 주식형 ETF를 제외한 다른 유형의 상장지수펀드의 매매차익에 대해서는 배당소득세 15.4%가 과세되므로 유의해야 합니다.
Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스 수수료(운용보수)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.3900 % (주식형 ETF 평균 0.3567%) |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4000 % (주식형 ETF 평균 0.4665%) |
| 실부담비용율 | 연 0.4615 % (주식형 ETF 평균 0.5652%) |
Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스의 총보수율은 연 0.3900%로 국내 주식형 ETF 평균인 0.3567% 대비 약간 높은 수준입니다.
총보수비용비율(TER)은 0.4000%이며, 여기에 매매중개수수료율까지 포함한 실부담비용율은 0.4615%로 평균 대비 낮은 편입니다. TER은 (총보수+기타비용)/순자산으로 산정하며, 실부담비용율은 이에 더해 ETF 운용과정에서 발생하는 매매중개수수료율까지 포함한 개념입니다.
Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스 주가 전망
Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스는 글로벌 금리 인상에 따른 경기 둔화 속에서도 방어주 성격의 배당주에 집중 투자하여 상대적으로 양호한 성과를 기대할 수 있습니다.
장기적 관점에서도 커버드 콜 전략과 배당주 투자를 병행하여 꾸준한 분배금 지급이 가능할 것으로 전망됩니다. 다만 신규상장 ETF인 만큼 운용 과정에서의 변동성은 다소 높을 수 있으니 유의해야 합니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스 |
| 시가총액 | 327억원 |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return) |
| 실부담비용율 | 연 0.4615 % |
| 분배율(배당률) | 목표 연 10% 내외 |
| 예상 수익률 | – |
결론
글로벌 증시의 높은 변동성에도 불구하고 배당주에 대한 관심은 여전히 높은 상황입니다.
이런 가운데 등장한 Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스는 장기 투자에 매력적인 배당 종목을 선별해 커버드 콜 전략과 결합했다는 점에서 충분한 경쟁력이 있어 보입니다.
신규 상장이라는 점을 감안하면 당장의 수익을 기대하기는 어려울 수 있으나, 장기적으로는 꾸준한 인컴 확보를 원하는 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있을 것입니다. 이 상품이 앞으로 어떤 성과를 보여줄지 귀추가 주목됩니다.
이 글이 Kodex 미국배당+10%프리미엄 다우존스에 대해 궁금해하시는 분들께 도움이 되었기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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