NVDX ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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시작하며
엔비디아(NVDA)는 세계 최대 그래픽 칩 설계 기업으로 AI 시대의 대표주로 급부상하고 있습니다. NVDX ETF는 엔비디아 주가 수익률의 2배를 추종하는 상품으로 최근 큰 관심을 받고 있습니다.
엔비디아에 투자하면서 수익을 극대화하고 싶은 투자자라면 NVDX에 주목해볼 만합니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
NVDX ETF 기본소개
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | $769.91M |
| 52주 최고/최저 | $209.10 / $21.41 |
| 기초지수 | NVIDIA |
| 상장일 | 2023.10.18 |
| 펀드보수 | 1.05% |
| 운용사 | Tuttle Capital Management, LLC |
| 수익률(%) | 1개월 |
| Price Return | 107.49% |
| S&P 500 | 3.46% |
NVDX ETF는 Tuttle Capital Management에서 운용하는 주식형 ETF로 2023년 10월 18일 상장되었습니다. 현재 시가총액은 약 7억 7천만 달러에 이릅니다.
최근 NVDX는 높은 수익률을 기록하며 주목받고 있는데, 1개월 107.49%, 3개월 112.77%, 6개월 507.25%의 상승률을 나타냈습니다. 이는 주가만을 비교한 Price Return 기준 수치입니다. NVDX는 배당금을 지급하지 않아 Total Return 수치는 별도로 제시하지 않았습니다.
| 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 91.32% |
| Clear Street Pledged | 8.68% |
NVDX는 NVIDIA 주식을 91.32%의 매우 높은 비중으로 편입하고 있어, 사실상 NVIDIA에 직접 투자하는 것과 유사한 효과를 얻을 수 있습니다. 나머지는 현금성 자산인 Clear Street Pledged에 8.68% 투자하고 있습니다.
NVDX ETF 운용전략
NVDX는 NVIDIA 주가를 기초로 하는 ETF로, 기초지수인 NVIDIA의 일일 수익률의 2배를 추종하는 것을 목표로 합니다. 즉, NVIDIA 주가가 하루 동안 10% 오르면 NVDX는 그 2배인 20%의 수익률을 내는 구조입니다.
이를 위해 NVDX는 스왑계약을 활용하는데, 글로벌 금융기관과 계약을 맺고 NVDA 주가 수익률의 2배에 해당하는 현금을 교환하는 방식으로 운용됩니다.
레버리지 ETF는 높은 변동성으로 인해 장기투자에는 적합하지 않지만, 시장 흐름을 잘 판단한 단기투자로는 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
NVDX ETF 배당금 배당률
현재 NVDX는 배당금을 지급하지 않습니다.
NVDX ETF 수수료(운용보수)
| 구분 | 수수료 |
|---|---|
| NVDX | 1.05% |
| 전체 ETF 평균 | 0.49% |
| NVDQ (인버스 ETF) | 1.05% |
| NVDU (Bull 2X ETF) | 1.04% |
| NVDL (Long 2X ETF) | 1.15% |
NVDX의 운용보수는 연 1.05%로 전체 ETF 평균인 0.49%를 크게 상회하는 수준입니다. 이는 복잡한 파생상품 거래에 따른 비용이 반영된 것으로 보입니다.
동일한 기초지수를 추종하는 다른 ETF들과 비교해 보면, 인버스 ETF인 NVDQ와는 동일한 1.05%의 보수를 책정하고 있으며, 유사한 전략의 NVDU 1.04%, NVDL 1.15% 대비로는 중간 수준입니다.
NVDX ETF 주가 전망 및 목표 수익률
최근 엔비디아는 인공지능(AI) 시장의 성장에 힘입어 실적이 크게 개선되고 있습니다. 이에 따라 NVDA 주가의 상승세도 이어질 것으로 전망됩니다.
다만 NVDX는 일일 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 ETF인 만큼, 시장의 변동성이 커질 경우 하락폭도 커질 수 있다는 점은 유의해야 합니다.
한편 NVDX의 최근 6개월 수익률이 무려 507%에 이르는 등 단기간에 급등했기 때문에, 향후 조정 가능성도 배제하기 어려운 상황입니다.
이러한 점들을 고려할 때 향후 1년간 NVDX의 주가 상승률은 보수적으로 50% 내외를 예상해 볼 수 있겠습니다. NVDX는 배당금을 지급하지 않으므로 예상 수익률은 주가 상승분이 전부입니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 예상 수익금 | 달러 |
| 50% 상승 가정 | $38,462 |
1억원을 NVDX에 투자했다고 가정해 보겠습니다. 투자 시점의 환율이 달러당 1,300원이라면 원금의 달러 환산액은 $76,923이 됩니다.
여기에 앞서 예상한 주가 상승률 50%를 적용하면, 1년 후 예상 수익금은 $38,462 수준입니다. 이는 원화로 환산 시 약 5천만원의 수익이 예상되는 셈입니다.
(참고로 환율 1,300원은 보수적인 중장기 평균 환율을 가정한 것이며, 실제 투자 수익률은 환율 변동에 따라 달라질 수 있습니다)
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF |
| 기초지수 | NVIDIA |
| 운용보수 | 1.05% |
| 시가총액 | $769.91M |
| 배당률 | – |
| 1년 예상 수익률 | 50% 내외 |
결론
지금까지 NVDX ETF에 대해 자세히 알아보았습니다. NVDX는 향후 성장이 기대되는 엔비디아에 투자하면서, 일일 수익률의 2배를 추구한다는 점에서 매력적인 상품입니다.
다만 레버리지 ETF 특성상 변동성이 크고 복잡한 구조로 인해 운용보수가 높다는 점, 그리고 최근의 급등에 따른 조정 가능성 등은 염두에 둘 필요가 있어 보입니다.
이 글이 투자자 여러분의 NVDX ETF 투자 판단에 도움이 되었기를 바랍니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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