SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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시작하며
2024년 4월 16일, SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF가 AI 반도체 시장을 이끄는 미국 기업 10개에 투자하는 상품으로 투자자들 사이에서 뜨거운 관심을 받으며 상장되었습니다.
최근 AI 열풍 속에 반도체 업계의 패러다임 전환이 가속화되면서 관련 ETF에 대한 기대감이 크게 높아지고 있는데요.
그럼 본격적으로 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF에 대해 자세히 파헤쳐 보도록 하겠습니다.
SOL 미국AI반도체칩메이커 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | SOL 미국AI반도체칩메이커 |
| 유형 | 해외주식형, 테마형 |
| 시가총액 | 375억원 |
| 상장주식수 | 3,200,000주 |
| 52주 최고/최저 | 11,630원 / 9,010원 |
| 기초지수 | Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index(PR) |
| 상장일 | 2024년 04월 16일 |
| 펀드보수 | 연 0.450% |
| 자산운용사 | 신한자산운용 주식회사 |
| 1개월 수익률 | +20.05% |
| 3개월 수익률 | N/A |
| 6개월 수익률 | N/A |
SOL 미국AI반도체칩메이커는 총 375억원 규모의 해외주식형 테마 ETF입니다.
2024년 4월 16일 신규 상장되어 아직 3, 6개월 수익률 데이터는 존재하지 않습니다. 1주당 가격은 52주 기준 최고 11,630원, 최저 9,010원을 기록 중입니다.
기초지수는 Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index(PR)이며, 펀드보수는 연 0.450% 수준으로 책정되어 있습니다. 운용은 신한자산운용이 맡고 있습니다.
SOL 미국AI반도체칩메이커의 포트폴리오 구성 종목과 비중은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| NVIDIA | 26.47 |
| Advanced Micro Devices Inc | 16.91 |
| BROADCOM INC | 16.77 |
| INTEL CORP | 13.45 |
| QUALCOMM | 7.81 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 5.72 |
| Micron Technology Inc | 5.03 |
| Analog Devices Inc | 3.80 |
| Marvell Technology Inc | 2.01 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 1.60 |
구성 비중을 보면 엔비디아와 AMD가 각각 26.47%, 16.91%로 압도적인 비중을 차지하고 있습니다.
브로드컴, 인텔 등이 그 뒤를 잇고 있으며, 전반적으로 AI 반도체 시장을 주도하는 미국 굴지의 칩메이커들로 포트폴리오가 구성되어 있음을 알 수 있습니다.
SOL 미국AI반도체칩메이커 운용전략
SOL 미국AI반도체칩메이커는 나스닥 시장 내 종목 중 AI 반도체 칩 설계 및 제조 기업에 투자하는 ETF로, Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index(PR)의 수익률을 추종하는 것을 목표로 운용됩니다.
이 기초지수는 나스닥 상장 기업 중 ‘AI 반도체 칩메이커’ 키워드 관련성을 스코어링해 선별된 10개 종목으로 구성되며, 편입 비중은 시가총액 가중 방식으로 결정됩니다.
운용사는 이 지수의 수익률에 연동하기 위해 실제 주식에 투자하는 실물 바스켓 방식을 활용하고 있습니다.
또한 지수 구성 종목이 교체되거나 비중이 조정될 경우 이를 그대로 반영해 펀드에 적용하게 됩니다.
이런 전략을 통해 AI 반도체 시장을 리딩하는 대표 기업군에 대한 투자 효과를 기대할 수 있으며, テ마 ETF로서의 차별화된 수익률 추구가 가능할 것으로 보입니다.
SOL 미국AI반도체칩메이커 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 연 1회 |
| 최근 분배락일 | – |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | – |
SOL 미국AI반도체칩메이커는 연 1회 결산 시점에 분배금을 지급하는 구조를 가지고 있습니다.
다만 신규 상장 ETF이기에 아직까지는 분배 내역이 전무한 상황입니다. 분배락일, 분배금, 배당률 등 관련 정보가 모두 공란인 상태입니다.
아직 상장 초기인 만큼 향후 실제 분배금이 얼마나 될지, 배당 지급 가능성은 어떨지 등은 좀 더 지켜볼 일입니다.
편입 자산의 배당 규모, 환율 영향 등을 종합적으로 고려해 결정될 사안이기 때문입니다.
참고로 ETF 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 해외주식형 상품인 만큼 환매나 매도 시 발생하는 자본이득에도 동일한 세율의 배당소득세가 부과되니 유의할 필요가 있습니다.
국내주식형 ETF와 달리 매매차익에 대한 비과세 혜택이 적용되지 않는 점을 염두에 두어야 합니다.
SOL 미국AI반도체칩메이커 수수료(운용보수)
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4700% |
| 실부담비용율 | 연 0.5730% |
SOL 미국AI반도체칩메이커에 투자할 경우 연 0.4500%의 총보수율이 부과됩니다. 여기에는 운용보수와 수탁보수, 사무관리보수 등이 포함됩니다.
순자산 대비 제반비용을 모두 합산한 총보수비용비율(TER)은 0.4700% 수준이며, 여기에 매매수수료 등 거래 관련 비용까지 반영한 실질 비용 개념인 실부담비용율은 연 0.5730%에 이릅니다.
같은 유형 평균치 대비 다소 높은 편에 속하지만 적극적 운용에 따른 추가 비용이 반영된 결과로 보입니다.
장기투자 관점에서 복리 효과로 인해 운용보수가 수익률에 미치는 영향이 크다는 점을 감안하면 이 같은 비용 구조는 투자자 입장에서는 아쉬운 부분이 될 수 있겠습니다.
SOL 미국AI반도체칩메이커 주가 전망
SOL 미국AI반도체칩메이커는 상장된 지 얼마 되지 않아 현재로서는 주가 흐름을 예단하기 쉽지 않은 상황입니다.
기초지수의 움직임에 연동되는 ETF 특성상 Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index(PR)의 향방에 따라 펀드 성과도 좌우될 것으로 예상됩니다.
AI 반도체 업계를 이끄는 미국 빅테크 기업들의 실적 개선이 지속되고, 관련 투자 확대 기조가 이어질 경우 본 ETF에 우호적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
다만 업종 특성상 경기 변동성이나 반도체 사이클 등은 주가 변동성을 높이는 요인이 될 수 있는 만큼 ETF 투자에 있어서도 이 부분을 주시해야 할 것 같습니다.
아직은 수익률 검증 기간이 충분치 않은 만큼 당분간은 펀드 성과의 변동성이 다소 높을 수 있겠으나, 중장기적으로는 업황 개선에 따른 기초지수 상승이 기대되는 상품이라는 판단입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | SOL 미국AI반도체칩메이커 |
| 기초지수 | Solactive US AI Semiconductor Chip Makers Index(PR) |
| 시가총액 | 375억원 |
| 실부담비용율 | 연 0.5730% |
| 분배율(배당률) | – |
| 예상 수익률 | – |
결론
AI 시대를 맞아 반도체 산업 지형이 급변하는 가운데 관련 시장을 주도하는 미국 기업에 투자할 수 있는 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF가 투자자들의 관심을 한 몸에 받고 있습니다.
엔비디아, AMD 등 AI 반도체 1, 2위 기업 중심의 포트폴리오 구성, 실물 주식 투자를 통한 인덱스 추종 등은 매력 포인트로 부각되고 있습니다.
아직은 운용 경과가 일천해 펀드 성과를 섣불리 판단하긴 어려운 것이 사실이나, 업황 개선과 AI 기술 발전에 따른 수혜가 기대되는 만큼 장기투자 관점에서는 유망할 것으로 보입니다.
다만 개별 기업 실적 변동성, 시장 환경 변화 등은 주가 리스크 요인이 될 수 있어 투자에 주의가 필요해 보입니다.
이번 리포트가 투자자 여러분의 SOL 미국AI반도체칩메이커 ETF 투자 판단에 유용한 정보가 되었기를 바랍니다. 끝까지 읽어주셔서 대단히 감사드립니다.
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