TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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시작하며
2024년 4월 23일, TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF가 우주 및 방위산업 관련 글로벌 대표 기업에 투자하는 상품으로 투자자들 사이에서 큰 관심을 모으며 상장되었습니다.
최근 우주 개발 열풍과 지정학적 리스크 부각으로 관련 산업에 대한 투자 심리가 개선되면서 이 ETF의 출시에 이목이 집중되고 있는데요.
그럼 본격적으로 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 |
| 유형 | 해외주식형, 섹터 |
| 시가총액 | 94억원 |
| 상장주식수 | 900,000주 |
| 52주 최고/최저 | 11,295원 / 10,030원 |
| 기초지수 | Solactive Aerospace and Defense USD Index PR |
| 상장일 | 2024년 04월 23일 |
| 펀드보수 | 연 0.800% |
| 자산운용사 | (주)타임폴리오자산운용 |
| 1개월 수익률 | +1.30% |
| 3개월 수익률 | N/A |
| 6개월 수익률 | N/A |
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브는 총 94억원 규모의 해외주식형 ETF로 2024년 4월 23일 신규 상장되었습니다. 1주당 가격은 52주 기준 최고 11,295원, 최저 10,030원을 기록 중입니다.
기초지수는 Solactive Aerospace and Defense USD Index PR이며, 펀드보수는 연 0.800% 수준으로 타임폴리오자산운용이 운용을 맡고 있습니다. 아직 상장 초기인 관계로 3개월, 6개월 수익률 데이터는 존재하지 않습니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브의 편입 종목 및 비중은 아래와 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| Rheinmetall AG | 7.23 |
| RTX Corp | 7.23 |
| Lockheed Martin Corp | 6.94 |
| TransDigm Group Inc | 6.90 |
| Airbus SE | 5.71 |
| Safran SA | 5.44 |
| Honeywell International Inc | 5.06 |
| BAE Systems PLC | 4.99 |
| 한화에어로스페이스 | 4.97 |
| Howmet Aerospace Inc | 4.95 |
구성 종목을 보면 라인메탈, RTX 등 글로벌 방산 기업과 록히드마틴, 에어버스 등 항공우주 기업이 고르게 편입되어 있는 것이 특징입니다.
국내 종목으로는 한화에어로스페이스가 4.97% 비중으로 포함되어 있어 K-방산의 위상을 엿볼 수 있습니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 운용전략
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브는 Solactive Aerospace and Defense USD Index PR을 비교지수로 삼아 이 지수의 성과를 능가하는 것을 목표로 액티브 운용되는 ETF입니다.
동 지수는 항공우주 및 방위산업 관련 글로벌 선도기업 종목으로 구성됩니다.
운용사는 이 지수를 기반으로 하되 우주산업과 방위산업의 대표 기업에 선별 투자하는 전략을 취하고 있습니다.
최근 뉴스페이스 시대로의 전환으로 우주산업이 새로운 투자처로 부상하고 있고, 지정학적 불확실성 확대로 방위산업 투자 매력도 높아진 만큼 두 산업의 시너지를 누릴 수 있는 종목 발굴에 주력하고 있습니다.
이를 통해 우주개발과 국방 분야를 이끄는 혁신 기업군에 효과적으로 투자할 수 있으며, 장기적 성장 트렌드에 수반되는 높은 수익을 기대해 볼 만 합니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분기배당 |
| 최근 분배락일 | – |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | – |
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브는 분기마다 분배금을 지급하는 구조를 갖추고 있습니다.
그러나 신규 상장된 ETF인 만큼 아직까지는 배당 이력이 전무한 상황입니다. 분배락일, 분배금, 배당률 등 관련 정보가 모두 공란으로 남아있습니다.
상장된 지 얼마 되지 않아 배당 규모나 시기, 지급 가능성 등은 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 편입 자산의 실제 배당 수준, 펀드 설정액 추이 등에 따라 배당 여력이 결정될 것으로 보입니다.
참고로 본 ETF의 분배금에는 15.4% 세율의 배당소득세가 원천징수됩니다. 해외주식형 ETF인 만큼 환매나 매도 시 발생하는 자본이득에 대해서도 같은 세율의 과세가 이뤄지는 점은 투자 시 유의할 필요가 있겠습니다.
국내주식형 ETF처럼 매매차익 비과세 혜택이 적용되지 않습니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 수수료(운용보수)
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.8000% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.8300% |
| 실부담비용율 | 연 0.9012% |
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브의 총보수율은 연 0.8000% 수준으로 책정되어 있습니다. 여기에는 운용보수와 판매보수, 수탁보수 등이 포함됩니다.
여기에 기타비용까지 반영한 총보수비용비율(TER)은 0.8300%이며, 거래비용 등을 추가로 고려한 실질 총비용 개념인 실부담비용율은 연 0.9012%에 이릅니다.
액티브 운용에 따른 추가 비용 등으로 인해 동일 유형 평균 대비 다소 높은 수준을 보이고 있습니다.
다만 우주·방산 분야 전문성을 갖춘 운용사의 종목 선별을 통해 초과성과를 기대할 수 있다는 점을 감안하면 이 정도 운용보수는 감내할 만한 수준으로 판단됩니다. 장기투자 과정에서 복리 효과로 인한 수수료 누적에는 주의가 필요해 보입니다.
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 주가 전망
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브는 상장 기간이 두 달 남짓에 불과해 현재의 주가만으로 향후 흐름을 단정 짓기 어려운 상황입니다.
무엇보다 변동성을 파악하기에 충분한 시계열 데이터가 축적되지 않은 만큼 전망에 신중할 필요가 있어 보입니다.
그러나 우주 경제 시대로의 전환이 가속화되고 지정학적 불확실성이 높아지는 시장 환경은 우주·방산 기업에 대한 투자 매력도를 한층 끌어올릴 것으로 기대됩니다.
우주 개발이 상업적 영역으로 확대되고 국방비 지출이 늘어나는 추세 속에서 관련 종목들의 실적 개선과 밸류에이션 상향도 기대해 볼 만 합니다.
단 지수 추종을 넘어서는 액티브 운용 과정에서 시장과 동떨어진 종목 선정이 이뤄질 경우 오히려 수익률 저하로 이어질 수 있다는 점, 경기 민감도가 높은 방산 종목 특성 상 경기 둔화 시 주가 하방 압력이 높아질 수 있다는 점 등은 리스크 요인으로 꼽힙니다.
신규 상장 초기인 만큼 당분간은 수익률 변동성이 다소 높을 것으로 예상되는 바, 중장기 관점에서의 접근이 유효할 것으로 판단됩니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 |
| 기초지수 | Solactive Aerospace and Defense USD Index PR |
| 시가총액 | 94억원 |
| 실부담비용율 | 연 0.9012% |
| 분배율(배당률) | – |
| 예상 수익률 | – |
결론
우주 개발 열풍과 국방 수요 확대가 맞물리면서 관련 산업에 대한 투자 기회를 찾는 투자자들이 많아지고 있습니다.
이런 가운데 우주·방위산업을 선도하는 글로벌 대표 기업에 투자하는 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF가 시의적절하게 출시된 것 같습니다.
우주·방산 분야의 독보적 기업을 중심으로 한 포트폴리오 구성, 전문성을 갖춘 운용사의 액티브 종목 선별 등은 투자 포인트로 꼽힙니다.
상장된 지 얼마 되지 않아 펀드 성과를 논하기엔 아직 이른 감이 있지만, 장기적 시각에서 우주·방위산업의 성장에 투자한다는 접근은 충분히 매력적으로 다가옵니다.
다만 지수 대비 수익률 제고를 위한 액티브 전략이 미스 칠 가능성, 방산주 고유의 민감도로 인한 변동성 확대 등은 잠재적 리스크로 인식할 필요는 있어 보입니다.
이번 리포트가 투자자 여러분의 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 ETF 투자 판단에 유용한 참고자료가 되었기를 바랍니다. 읽어주신 여러분 모두에게 감사의 말씀 전합니다.
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