TSLL ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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Contents
시작하며
TSLL ETF는 테슬라 주식에 2배 레버리지로 투자하는 상품으로, 높은 변동성 속에서도 장기적으로 테슬라의 성장에 베팅하고자 하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
고배당 ETF를 찾는 투자자들에게도 관심을 끌만한 상품인데요. 그럼 본격적으로 TSLL ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.
TSLL ETF 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares |
| 유형 | 주식형 ETF |
| 시가총액 | $1.17B |
| 52주 최고/최저 | $21.10 / $4.94 |
| 기초지수 | TSLA 일일 수익률의 2배 |
| 상장일 | 2022년 8월 8일 |
| 펀드 보수 | 0.96% |
| 자산운용사 | Rafferty Asset Management, LLC |
| 수익률 | 1개월 / 6개월 / 1년 Price return: 5.97% / -45.05% / -53.24% (S&P 500: 3.46% / 15.75% / 24.43%) |
| 수익률 | 1개월 / 3개월 / 6개월 / 1년 Total return: 5.97% / – / -44.57% / -51.38% |
TSLL ETF는 2022년 8월 8일 상장된 ETF로 시가총액은 약 $1.17B 수준입니다. 최근 수익률을 보면 1개월 5.97%로 S&P 500 수익률 3.46%를 소폭 앞섰지만, 6개월 -45.05%, 1년 -53.24%로 부진했습니다.
다만 Total Return 기준으로는 배당금이 반영되어 6개월 -44.57%, 1년 -51.38%로 Price Return 대비 선방했습니다.
| 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| Goldman Sachs Sterling FixInc Port Inc | 31.48% |
| Tesla Inc | 19.61% |
| Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 16.75% |
| Tesla Inc Swap | 3.22% |
TSLL ETF는 주로 Goldman Sachs, Tesla 관련 자산에 투자하고 있으며, 테슬라 주식 비중은 약 19.61% 수준입니다.
TSLL ETF 운용 전략
TSLL ETF는 테슬라 주식의 일일 수익률의 2배를 추종하는 전략을 사용합니다.
이는 스왑 계약 등 파생상품을 통해 구현되는데, 예를 들어 테슬라 주가가 하루 동안 10% 오르면 TSLL의 NAV는 20% 상승하게 됩니다.
이러한 전략은 지렛대 효과(레버리지)로 인해 높은 변동성을 수반하므로 단기 투자에 적합하며, 장기 투자 시에는 수익률 악화(복리 효과)가 나타날 수 있어 부적절할 수 있습니다.
TSLL ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 배당률(TTM) | 8.25% |
TSLL ETF는 분기마다 배당금을 지급하며, 배당률(TTM)은 8.25%로 상당히 높은 편에 속합니다.
| 연도 | 지급 날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 03/26 | $0.0788 |
| 2023 | 12/29 | $0.1253 |
| 2023 | 12/14 | $0.2734 |
| 2023 | 09/26 | $0.1126 |
| 2023 | 06/28 | $0.0833 |
| 2023 | 03/21 | $0.0423 |
2023년과 2024년 배당금 지급 내역을 살펴보면 분기마다 꾸준히 배당이 이뤄졌음을 알 수 있습니다. 특히 2023년 12월에는 두 차례에 걸쳐 높은 배당이 이뤄진 점이 눈에 띕니다.
이를 종합해 보면 TSLL ETF 투자자는 매년 3월, 6월, 9월, 12월 중순에서 말일 사이 배당금을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.
TSLL ETF 수수료(운용보수)
| ETF | 수수료 |
|---|---|
| TSLL | 0.96% |
| 유사 ETF 평균 | 1.05% |
| ETF 전체 평균 | 0.49% |
TSLL ETF의 운용보수는 0.96%로 유사 ETF 평균 1.05%보다는 약간 낮지만, ETF 전체 평균 0.49%의 약 2배 수준입니다.
레버리지 ETF의 특성상 일반 ETF 대비 운용 보수가 높은 편이라는 점을 감안할 필요가 있겠습니다.
TSLL ETF 주가 전망 및 목표 수익률
테슬라는 전기차 시장을 선도하는 기업으로 다소 높은 밸류에이션에도 불구하고 여전히 성장세가 두드러지고 있습니다.
다만 최근 들어 경쟁사들의 도전이 거세지고 있고, 일론 머스크의 트위터 인수 등 대내외 불확실성도 높아지는 상황입니다.
TSLL ETF는 장기적으로 테슬라에 긍정적인 전망을 가진 투자자에게 적합해 보이지만, 높은 변동성과 레버리지 효과로 인해 예상치 못한 손실이 발생할 수 있는 리스크가 있습니다.
아울러 배당률이 높은 편이나, 이는 주가 하락에 따른 결과일 가능성도 염두에 둘 필요가 있겠습니다.
종합적으로 볼 때 TSLL ETF는 추가 주가 상승보다는 현 수준에서의 등락이 반복되는 양상을 보일 것으로 예상됩니다.
보수적으로는 1년간 10% 내외의 Price Return과 7%대의 배당수익률을 감안할 때 17% 수준의 Total Return을 기대해 볼 만합니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억 원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세 차익(달러) | $7,692 |
| 1년 목표 시세 차익(원화) | 10,000,000원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $5,384 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 7,000,000원 |
1억 원을 TSLL ETF에 투자할 경우 기준 환율 1,300원을 적용하면 $76,923 규모로 투자하게 됩니다.
앞서 예상한 목표 수익률 10%를 적용하면 1년 후 시세 차익은 $7,692(한화 1,000만 원), 배당금은 7%를 적용하여 $5,384(한화 700만 원) 수준이 됩니다.
다만 기준 환율 1,300원은 보수적으로 가정한 것으로, 실제 환율 변동에 따라 원화 투자 수익률은 크게 달라질 수 있습니다.
또한 이는 어디까지나 현 시점에서의 단순 예상에 불과하다는 점을 다시 한 번 강조드립니다.
TSLL ETF 요약 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares |
| 시가총액 | $1.17B |
| 기초지수 | TSLA 일일 수익률의 2배 |
| 운용보수 | 0.96% |
| 배당률(TTM) | 8.25% |
| 1년 예상 Total Return | 17% 내외 |
결론
TSLL ETF는 전기차 시장의 선두주자인 테슬라 주식에 레버리지 투자를 하고자 하는 투자자에게 매력적인 상품입니다.
높은 변동성에도 불구하고 장기적으로 테슬라에 대한 긍정적 전망을 가진 투자자라면 분산투자 차원에서 일부 편입을 고려해 볼 만합니다.
다만 단기 변동성이 매우 크고 레버리지 ETF 특유의 복리 효과로 인한 수익률 훼손 가능성도 주의 깊게 살펴야 할 것 같습니다.
아울러 최근 시장 환경과 개별 기업 리스크 등을 종합적으로 고려하여 투자 판단을 하는 것이 좋겠습니다.
TSLL ETF에 대한 정보가 도움 되었기를 바라며, 끝까지 읽어 주셔서 감사드립니다.
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