TSLY ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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시작하며
테슬라 주식에 투자하면서도 옵션 전략을 통해 고수익을 추구하는 TSLY ETF가 투자자들의 관심을 모으고 있습니다.
이 ETF는 테슬라 주식을 기반으로 하면서도 옵션 전략을 활용하여 연 97%에 달하는 높은 배당률을 제공하고 있기 때문인데요.
과연 TSLY ETF는 투자자들에게 어떤 기회와 리스크를 안겨줄까요? 그럼 본격적으로 TSLY ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
TSLY ETF 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | 6억 5,225만 달러 |
| 52주 최고/최저 | 36.96 / 12.72 달러 |
| 기초지수 | N/A |
| 상장일 | 2022년 11월 22일 |
| 펀드 보수 | 1.01% |
| 자산운용사 | Toroso Investments, LLC |
| 1개월 수익률 | -0.49% (S&P 500 2.92%) |
| 6개월 수익률 | -37.45% (S&P 500 16.74%) |
| 1년 수익률 | -54.83% (S&P 500 25.04%) |
| 1개월 Total 수익률 | 3.92% (S&P 500 3.07%) |
| 3개월 Total 수익률 | -17.48% (S&P 500 17.59%) |
| 6개월 Total 수익률 | -20.94% (S&P 500 13.41%) |
| 1년 Total 수익률 | -20.01% (S&P 500 26.95%) |
TSLY ETF는 2022년 11월에 상장된 주식형 ETF로 현재 시가총액은 약 6억 5,225만 달러에 이릅니다.
최근 6개월 동안 TSLY의 주가(Price Return) 수익률은 -37.45%로 S&P 500 지수의 16.74% 상승과 큰 대조를 이루고 있습니다. 다만 배당금을 포함한 Total Return 기준으로는 3개월 -17.48%, 6개월 -20.94%로 S&P 500 대비 낙폭이 줄어듭니다.
| 보유 종목 | 비중 |
|---|---|
| United States Treasury Notes 0.75% | 52.07% |
| United States Treasury Bills 0% | 44.25% |
| TSLA US 07/19/24 C180 | 14.10% |
| Tsla 07/19/2024 180.01 P | 13.15% |
| First American Government Obligs X | 4.44% |
| TSLA US 07/19/24 C175 | 3.34% |
| United States Treasury Notes 2.63% | 2.64% |
| Tsla 07/19/2024 175.01 P | 2.26% |
| TSLA US 06/07/24 C182.5 | 0.87% |
| TSLA US 06/07/24 C180 | 0.25% |
TSLY는 총 13개의 종목으로 구성되어 있으며, 그 중 미국 국채가 약 99%로 대부분을 차지하고 있습니다. 나머지는 테슬라 주식에 대한 콜옵션과 풋옵션으로 이루어져 있습니다.
TSLY ETF 운용 전략
TSLY ETF는 테슬라 주식에 대한 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 주로 활용합니다.
이는 보유 중인 주식에 대해 행사가격 이상으로 주가가 상승할 경우 매수자가 주식을 인수할 수 있는 권리를 부여하는 대신 콜옵션 프리미엄을 받는 방식입니다.
주가 상승으로 인한 수익을 일부 포기하는 대신 시장 하락에 대한 방어 효과를 기대할 수 있습니다. 다만 주가가 크게 상승할 경우 수익이 제한되며, 하락 시에는 손실이 발생할 수 있다는 점은 주의해야 할 부분입니다.
TSLY ETF 배당금 및 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 월 배당 |
| 배당률(TTM) | 97.74% |
TSLY ETF는 월 단위로 배당금을 지급하며, 최근 12개월 기준 배당률(TTM)은 97.74%에 달합니다.
| 연도 | 지급 날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024년 | 05/06 | $0.6942 |
| 2024년 | 04/04 | $0.6841 |
| 2024년 | 03/06 | $0.8109 |
| 2024년 | 02/07 | $0.4046 |
| 2024년 | 01/05 | $0.5565 |
| 2023년 | 12/07 | $0.6039 |
| 2023년 | 11/08 | $0.5846 |
| 2023년 | 10/06 | $0.5769 |
| 2023년 | 09/08 | $0.5849 |
| 2023년 | 08/04 | $0.8303 |
| 2023년 | 07/07 | $1.0661 |
| 2023년 | 06/07 | $0.8033 |
최근 1년간 배당금 지급 내역을 보면 매월 초에 꾸준히 배당금이 지급되고 있음을 알 수 있습니다.
다만 지급되는 배당금의 크기는 0.4달러에서 1달러 사이로 변동성이 크게 나타나고 있습니다. 이는 TSLY의 옵션 전략 특성 상 시장 상황에 따라 배당 수익이 영향을 받기 때문으로 보입니다.
TSLY ETF 수수료(운용보수)
| 펀드명 | 운용보수 |
|---|---|
| TSLY | 1.01% |
| U.S. Fund Options based | 0.96% |
| NVDY | 1.01% |
| OARK | 1.19% |
| NFLY | 0.99% |
TSLY ETF의 운용보수는 연 1.01%로 옵션 ETF 평균인 0.96%보다 다소 높은 수준입니다. 동일 운용사 펀드인 NVDY와는 같은 수준이며, OARK 1.19%, NFLY 0.99% 등 경쟁 ETF 대비로는 낮은 편에 속합니다.
다만 일반적인 주식형 ETF 평균 0.4~0.6% 대비로는 높아 비용 부담이 상대적으로 크다는 점은 고려해야 할 사항입니다.
TSLY ETF 주가 전망 및 목표 수익률
TSLY ETF는 높은 배당률로 투자자들의 관심을 모으고 있지만 주가 상승 측면에서는 다소 제한적일 것으로 보입니다.
커버드콜 전략 특성 상 주가 상승 시 수혜는 제한되는 반면, 하락 시에는 손실 위험에 노출되기 때문입니다.
실제로 지난 1년 동안 TSLY의 수익률은 -54.83%로 S&P 500 수익률 25.04% 대비 크게 부진했습니다. 물론 고배당 매력은 있지만 높은 변동성으로 인해 투자 위험이 상존한다는 점은 유의해야 합니다.
테슬라 주가의 단기 변동성이 지속될 것으로 예상되는 만큼 TSLY ETF의 주가 역시 불안정한 흐름을 보일 가능성이 높아 보입니다.
1억원 투자 시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세 차익(달러) | $7,692 |
| 1년 목표 시세 차익(원화) | 1,000만원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $75,000 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 9,750만원 |
TSLY에 1억원을 투자할 경우를 가정해 보겠습니다. 원/달러 환율이 1,300원일 때 약 76,923달러 상당의 TSLY를 매수할 수 있습니다.
앞서 언급한 목표 수익률 10%를 적용할 경우 1년 뒤 예상되는 시세 차익은 7,692달러로 환율을 고려하면 약 1,000만원 정도입니다. 여기에 97%의 배당수익을 더할 경우 75,000달러, 즉 9,750만원의 배당금 수령이 예상됩니다.
따라서 1년 투자 종료 시점에는 원금 1억원에 시세 차익 1,000만원, 배당금 9,750만원 등 총 1억 750만원 상당을 회수할 수 있을 것으로 예상됩니다(환율 1,300원, 세금 차감 전 기준).
다만 이는 TSLY의 높은 변동성에 따른 손실 위험을 감안하지 않은 수치라는 점은 주의하시기 바랍니다.
요약 정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF |
| 기초지수 | N/A |
| 시가총액 | 6억 5,225만 달러 |
| 운용 보수 | 1.01% |
| 배당 주기 | 월 배당 |
| 배당률(TTM) | 97.74% |
| 1년 예상 수익률 | 10% 내외 (107% 배당포함, 변동가능) |
결론
테슬라 주식에 연계한 커버드콜 전략으로 높은 배당 수익을 추구하는 TSLY ETF에 대해 알아보았습니다. 연 97%에 달하는 고배당은 매력적이지만 주가 변동성이 큰 만큼 투자 위험 또한 상당합니다.
달 단위로 높은 배당금을 기대할 수 있다는 점에서는 단기 투자 상품으로서의 매력이 있으나, 중장기 투자 시에는 ETF의 구조와 리스크를 충분히 이해할 필요가 있어 보입니다.
보수적인 투자자라면 일부 자금으로 분산 투자하는 선에서 접근하시는 것도 고려해 볼 만합니다.
TSLY ETF에 대한 이해에 도움이 되셨기를 바랍니다. 투자에 있어 수익만큼 중요한 것이 리스크 관리입니다.
투자 결정 시 고수익에 대한 기대감과 함께 손실 가능성에 대한 냉정한 판단이 함께 이뤄져야 할 것입니다. 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다.
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