XYLD ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 등에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
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Contents
시작하며
XYLD ETF는 S&P 500 지수에 투자하면서도 커버드콜 전략을 활용하여 높은 인컴수익을 창출하는 매력적인 상품입니다. 콜옵션 프리미엄으로 연 9% 이상의 고배당을 추구하는 이 ETF는 배당에 목마른 투자자들의 관심을 한 몸에 받고 있습니다. 그럼 본격적으로 XYLD ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.
XYLD ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Global X S&P 500 Covered Call ETF |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | $2.89B |
| 52주 최고/최저 | $41.54 / $37.49 |
| 기초지수 | CBOE S&P 500 BuyWrite Index |
| 상장일 | 2013년 6월 21일 |
| 펀드보수 | 0.60% |
| 자산운용사 | Global X Management Company LLC |
| 1개월 수익률 | XYLD -0.08% / S&P500 3.27% |
| 3개월 수익률 | XYLD -0.12% / S&P500 19.69% |
| 6개월 수익률 | XYLD +2.95% / S&P500 16.49% |
| 1년 수익률 | XYLD -1.28% / S&P500 26.17% |
XYLD ETF는 Global X사에서 2013년 6월 출시한 약 29억 달러 규모의 주식형 ETF입니다. 최근 1년간 XYLD의 수익률은 -1.28%로 S&P500 지수의 26.17% 대비 저조한 성과를 보였습니다. 여기서 XYLD의 수익률은 순수 주가 성과만 반영한 Price Return이며, S&P500은 배당금을 포함한 Total Return 기준입니다.
| 구성 종목 | 비중 |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7.21% |
| Apple Inc | 6.22% |
| NVIDIA Corp | 5.93% |
| Amazon.com Inc | 3.73% |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.37% |
| Alphabet Inc Class A | 2.32% |
| Alphabet Inc Class C | 1.96% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.67% |
| Eli Lilly and Co | 1.45% |
| Broadcom Inc | 1.39% |
XYLD의 포트폴리오는 마이크로소프트, 애플, 엔비디아 등 대형 기술주 비중이 높은 편입니다. 상위 10개 종목이 차지하는 비중이 34%에 달해 S&P 500 지수를 그대로 투자하는 일반 인덱스 펀드 대비 쏠림 현상이 두드러집니다.
XYLD ETF 운용전략
XYLD는 S&P 500 지수 성과에 연동하면서 동시에 지수에 편입된 개별 주식에 대해 콜옵션을 발행해 프리미엄 수입을 추구하는 커버드콜 전략 ETF입니다. 기초지수인 CBOE S&P 500 BuyWrite Index는 S&P 500 지수 포트폴리오를 보유하면서 매달 지수 가치의 약 100%에 해당하는 1개월물 at-the-money 콜옵션을 발행해 프리미엄 수익을 얻는 전략을 추종합니다.
콜옵션 발행(커버드콜)은 주가 상승으로 인한 수익을 일부 포기하는 대신 옵션 프리미엄을 통해 안정적인 인컴수익을 확보하는 전략입니다. XYLD는 이처럼 S&P 500에 투자하되 커버드콜로 인컴수익을 극대화하는 것이 운용 목표입니다.
XYLD ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 월배당 |
| 배당률(TTM) | 9.55% |
XYLD는 커버드콜 전략으로 확보한 옵션 프리미엄을 투자자에게 배당금으로 지급합니다. 현재 XYLD의 배당률(TTM)은 9.55%에 이르며, 배당금은 매월 지급되고 있습니다. 최근 배당금 지급 내역은 다음과 같습니다.
| 연도 | 배당금 지급일 | 배당금(USD) |
|---|---|---|
| 2024 | 05/29 | $0.2819 |
| 2024 | 04/30 | $0.3404 |
| 2024 | 03/26 | $0.3219 |
| 2024 | 02/28 | $0.3017 |
| 2024 | 01/30 | $0.3138 |
| 2023 | 12/29 | $0.2896 |
보통 매월 18일에서 22일 사이에 배당금이 지급되며, 최근 1년간 월 평균 배당금은 $0.30 내외를 기록 중입니다. XYLD에 투자할 경우 매월 말 배당금을 수령할 수 있습니다.
XYLD ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | XYLD | 전체 ETF 평균 |
|---|---|---|
| 운용보수 | 0.60% | 0.48% |
XYLD의 운용보수는 연 0.60%로 ETF 평균인 0.48%를 상회하는 수준입니다. 다만 커버드콜 전략 특성상 보수가 다소 높은 편이며, 배당수익이 이를 상쇄할 만큼 충분히 높다는 점은 고려할 만합니다.
XYLD ETF 주가 전망 및 목표 수익률
XYLD의 주가는 기본적으로 S&P 500 지수에 연동되어 움직입니다. 다만 콜옵션 발행에 따른 인컴 추구로 인해 지수 상승 시 수익률이 제한되는 반면, 하락장에서는 상대적 방어 효과를 기대할 수 있습니다.
최근 미 연준의 긴축 기조 지속과 경기 둔화 우려로 주식시장 변동성이 확대되면서 XYLD 주가도 부진한 흐름을 이어가고 있습니다. 다만 시장 불확실성이 높아질수록 인컴 추구 성향이 강해지면서 커버드콜 ETF로의 자금 유입은 지속될 것으로 전망됩니다.
지난 5년간 XYLD의 연평균 수익률은 28.25%를 기록했으나, 이는 코로나19 이후의 급격한 시장 반등에 힘입은 바 큽니다. 최근 수익률 둔화 추세를 감안할 때 향후 1년간 목표 시세차익은 5% 내외로 보수적으로 잡는 것이 적절해 보입니다. 여기에 9% 수준의 배당수익을 더할 경우 1년 기대수익률은 14% 정도로 추정됩니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율(KRW/USD) | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $3,846 |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 5,000,000원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $7,346 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 9,550,000원 |
1억원으로 XYLD에 투자할 경우를 가정해 봅시다. 기준 환율은 시장 평균이면서 보수적인 1,300원을 적용하면 투자 원금은 $76,923 수준입니다. 여기에 앞서 추정한 목표 시세차익 5%를 적용하면 1년 후 예상 시세차익은 $3,846, 원화로는 약 500만원입니다.
또한 현재 배당률 9.55%를 반영할 경우 1년 배당금 총액은 $7,346, 원화 기준 955만원에 달합니다. 결국 1년 투자로 거두어들일 총 수익금은 시세차익과 배당금을 합친 원금 대비 약 14.6% 수준인 1,455만원으로 추산됩니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Global X S&P 500 Covered Call ETF |
| 시가총액 | $2.89B |
| 기초지수 | CBOE S&P 500 BuyWrite Index |
| 운용보수 | 0.60% |
| 배당률(TTM) | 9.55% |
| 1년 예상 시세차익 | 5% 내외 |
결론
XYLD는 S&P 500 지수에 투자하면서 콜옵션 커버드콜 전략으로 높은 인컴수익을 창출하는 매력적인 ETF입니다. 다만 주가 급등 시 수익이 제한되고, 기초지수 편입 종목의 변동성에 영향을 받을 수 있다는 점은 유의해야 합니다.
코로나19 이후 급반등에 따른 기저효과가 약해지면서 최근 수익률이 다소 둔화되는 추세입니다. 하지만 연 9% 이상의 배당수익이 장기투자자에게는 여전히 매력적인 수준이며, 시장 변동성 확대 국면에서 안정성을 기대할 수 있다는 장점이 부각되고 있습니다.
장기 인컴 포트폴리오 구축을 고민하는 투자자라면 XYLD를 유용한 투자 수단으로 검토해볼 만합니다. 본 글이 투자자 여러분의 XYLD ETF 이해에 도움이 되었기를 바랍니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
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